Материал написан на основе данного видео:



В этой статье мы рассмотрим работу бухгалтера в CRM U-ON.Travel. 

Если бухгалтер и заходит в какую-то отдельную заявку, то единственное, что его там может интересовать, это блок Расчеты с поставщиком услуг:

Далее нужно кликнуть на кнопку Добавить – Оплату деньгами. И в открывшемся окне можно будет посмотреть расход вашего поставщика услуг.

Тут мы выбираем нужного нам партнера и сумму платежа. Обязательно нажимаем Сохранить.

Сразу после этого блок поменяется, а в кассовую книгу автоматически будет внесена  информация о том, что расход по данной заявке составил 50000 руб.

Если мы кликнем Добавить – Плановый платеж, то нам откроется вот такое окно:

Мы можем отметить дату и время планового платежа:

После того, как вы заполните нужные вам поля и нажмете кнопку Сохранить, блок Расчеты с поставщиком услуг вновь поменяется, там появится вот такая серая надпись:

Обратите внимание: если менеджер проставит все эти плановые платежи при работе с заявками, то бухгалтеру не придется тратить время и заходить в каждую заявку. чтобы сделать это.

Достаточно будет зайти в раздел Финансы – Плановые платежи в главном меню.

Вам откроется вот такая страница, на которой бухгалтер сможет увидеть все плановые платежи по всем партнерам:

То есть бухгалтеру достаточно просто каждый день заходить в этот  раздел и смотреть, какие плановые платежи нужно оплатить. Неоплаченные платежи, как видите, будут подсвечиваться красным.

Если бухгалтер работает с 1С, то после перевода денег ему нужно зайти в этот платеж (кликнуть по нему), откроется вот такое окно. В нем нужно просто нажать Оплачен.

После этого плановый платеж пропадет из списка.

Как работает кассовая книга?

Прежде всего надо перейти в раздел Финансы – Кассовая книга.

Нам откроется вот такая страница:

На ней можно отследить движение всех денег в кассе, а если прокрутить страницу ниже, то можно увидеть таблицу, отображающую вообще все платежи:

С помощью фильтров в левой верхней части страницы можно выбрать период и тип платежей, которые вам нужно вывести в таблицу.

Еще есть блок с разными видами финансовых операций: 

Давайте создадим косвенную операцию:

Нам откроется окно, в котором можно настроить данный платеж:

После нажимаем кнопку Сохранить и операция сразу же отобразится в таблице:

Еще один пример с переводами между кассами:

После этого нам опять же откроется поле с настраиваемыми параметрами, которые необходимо заполнить, а затем нажать кнопку Создать:

После этого в таблице отобразится сразу 2 операции: приход для доп.кассы и расход для основной кассы.

Инкассация:

То же окно с настройками:

Обратите внимание, что в таблице в строке инкассации иконка домика становится зеленой, что и означает, что данная сумма инкассирована. 

Плановые платежи тоже можно добавлять в этом разделе. Для этого нужно просто кликнуть по кнопке Добавить в блоке Плановые платежи:

В открывшемся окне можно опять же выставить все необходимые параметры:

И загрузить документ, на основе которого совершается данный платеж:

Обратите внимание: в таблице внизу страницы плановый платеж выводится НЕ БУДЕТ.

Плановые платежи есть только на странице Финансы – Плановые платежи.

Итак

В этой статье мы подробно разобрали, с какими разделами и как должен работать бухгалтер в CRM U-ON.Travel. Надеемся, она поможет в вашей дальнейшей работе.